Eccomi.

Attenendomi al tuo esempio

1/1/01 +70
2/1/01 +300
....

una volta che hai ottenuto la tua tabella pivot, ti basta inserire una formula nella colonna adiacente.

Se il valore 70 del 1 gennaio è nella cella b2, scrivi

=SOMMA($B$2:$B2)

A questo punto trascini per tutte le altre righe e hai risolto.